有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第26計算期間末 | (2012年 2月13日) | 20,778 | 21,089 | 0.4011 | 0.4071 |
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 第33計算期間末 | (2019年 2月12日) | 21,725 | 22,046 | 0.8132 | 0.8252 |
| 第34計算期間末 | (2020年 2月12日) | 21,993 | 22,338 | 0.8920 | 0.9060 |
| 第35計算期間末 | (2021年 2月12日) | 22,391 | 22,792 | 1.0041 | 1.0221 |
| 2020年 2月末日 | 19,517 | ― | 0.7840 | ― | |
| 3月末日 | 18,439 | ― | 0.7367 | ― | |
| 4月末日 | 19,179 | ― | 0.7682 | ― | |
| 5月末日 | 20,385 | ― | 0.8201 | ― | |
| 6月末日 | 20,225 | ― | 0.8184 | ― | |
| 7月末日 | 19,297 | ― | 0.7850 | ― | |
| 8月末日 | 20,684 | ― | 0.8487 | ― | |
| 9月末日 | 20,873 | ― | 0.8594 | ― | |
| 10月末日 | 20,118 | ― | 0.8346 | ― | |
| 11月末日 | 21,546 | ― | 0.9274 | ― | |
| 12月末日 | 21,867 | ― | 0.9545 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,453 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2月末日 | 21,708 | ― | 0.9684 | ― | |
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