有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/14-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 第33計算期間末 | (2019年 2月12日) | 21,725 | 22,046 | 0.8132 | 0.8252 |
| 第34計算期間末 | (2020年 2月12日) | 21,993 | 22,338 | 0.8920 | 0.9060 |
| 第35計算期間末 | (2021年 2月12日) | 22,391 | 22,792 | 1.0041 | 1.0221 |
| 第36計算期間末 | (2022年 2月14日) | 21,932 | 22,238 | 1.0039 | 1.0179 |
| 第37計算期間末 | (2023年 2月13日) | 22,808 | 23,251 | 1.0301 | 1.0501 |
| 第38計算期間末 | (2024年 2月13日) | 29,205 | 29,762 | 1.3614 | 1.3874 |
| 2023年 2月末日 | 23,281 | ― | 1.0383 | ― | |
| 3月末日 | 23,673 | ― | 1.0555 | ― | |
| 4月末日 | 24,201 | ― | 1.0834 | ― | |
| 5月末日 | 24,692 | ― | 1.1221 | ― | |
| 6月末日 | 26,150 | ― | 1.2064 | ― | |
| 7月末日 | 26,544 | ― | 1.2238 | ― | |
| 8月末日 | 26,661 | ― | 1.2284 | ― | |
| 9月末日 | 26,909 | ― | 1.2343 | ― | |
| 10月末日 | 26,186 | ― | 1.1968 | ― | |
| 11月末日 | 27,337 | ― | 1.2609 | ― | |
| 12月末日 | 27,083 | ― | 1.2575 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 29,077 | ― | 1.3551 | ― | |
| 2月末日 | 30,124 | ― | 1.3945 | ― | |
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