有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第24計算期間末 | (2010年 2月12日) | 22,199 | 22,491 | 0.4558 | 0.4618 |
| 第25計算期間末 | (2011年 2月14日) | 24,740 | 25,043 | 0.4909 | 0.4969 |
| 第26計算期間末 | (2012年 2月13日) | 20,778 | 21,089 | 0.4011 | 0.4071 |
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 第33計算期間末 | (2019年 2月12日) | 21,725 | 22,046 | 0.8132 | 0.8252 |
| 2018年 2月末日 | 24,533 | ― | 0.9131 | ― | |
| 3月末日 | 24,098 | ― | 0.8941 | ― | |
| 4月末日 | 24,909 | ― | 0.9256 | ― | |
| 5月末日 | 24,366 | ― | 0.9100 | ― | |
| 6月末日 | 24,136 | ― | 0.9021 | ― | |
| 7月末日 | 24,444 | ― | 0.9133 | ― | |
| 8月末日 | 24,253 | ― | 0.9038 | ― | |
| 9月末日 | 25,463 | ― | 0.9537 | ― | |
| 10月末日 | 22,983 | ― | 0.8634 | ― | |
| 11月末日 | 23,298 | ― | 0.8744 | ― | |
| 12月末日 | 20,932 | ― | 0.7845 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 21,979 | ― | 0.8227 | ― | |
| 2月末日 | 22,385 | ― | 0.8314 | ― | |
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