半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/13-2026/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 第33計算期間末 | (2019年 2月12日) | 21,725 | 22,046 | 0.8132 | 0.8252 |
| 第34計算期間末 | (2020年 2月12日) | 21,993 | 22,338 | 0.8920 | 0.9060 |
| 第35計算期間末 | (2021年 2月12日) | 22,391 | 22,792 | 1.0041 | 1.0221 |
| 第36計算期間末 | (2022年 2月14日) | 21,932 | 22,238 | 1.0039 | 1.0179 |
| 第37計算期間末 | (2023年 2月13日) | 22,808 | 23,251 | 1.0301 | 1.0501 |
| 第38計算期間末 | (2024年 2月13日) | 29,205 | 29,762 | 1.3614 | 1.3874 |
| 第39計算期間末 | (2025年 2月12日) | 30,403 | 31,002 | 1.4212 | 1.4492 |
| 2024年 8月末日 | 31,085 | ― | 1.4258 | ― | |
| 9月末日 | 30,580 | ― | 1.4033 | ― | |
| 10月末日 | 31,056 | ― | 1.4290 | ― | |
| 11月末日 | 30,829 | ― | 1.4210 | ― | |
| 12月末日 | 31,686 | ― | 1.4775 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,636 | ― | 1.4789 | ― | |
| 2月末日 | 30,325 | ― | 1.3946 | ― | |
| 3月末日 | 30,275 | ― | 1.3970 | ― | |
| 4月末日 | 30,452 | ― | 1.4012 | ― | |
| 5月末日 | 31,756 | ― | 1.4718 | ― | |
| 6月末日 | 32,139 | ― | 1.5000 | ― | |
| 7月末日 | 32,811 | ― | 1.5469 | ― | |
| 8月末日 | 34,043 | ― | 1.6160 | ― | |
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