半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第23計算期間末 | (2009年 2月12日) | 17,672 | 17,854 | 0.3881 | 0.3921 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月12日) | 22,199 | 22,491 | 0.4558 | 0.4618 |
| 第25計算期間末 | (2011年 2月14日) | 24,740 | 25,043 | 0.4909 | 0.4969 |
| 第26計算期間末 | (2012年 2月13日) | 20,778 | 21,089 | 0.4011 | 0.4071 |
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 2017年 8月末日 | 24,132 | ― | 0.8409 | ― | |
| 9月末日 | 24,658 | ― | 0.8770 | ― | |
| 10月末日 | 25,068 | ― | 0.9244 | ― | |
| 11月末日 | 25,217 | ― | 0.9379 | ― | |
| 12月末日 | 25,362 | ― | 0.9518 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 25,446 | ― | 0.9615 | ― | |
| 2月末日 | 24,533 | ― | 0.9131 | ― | |
| 3月末日 | 24,098 | ― | 0.8941 | ― | |
| 4月末日 | 24,909 | ― | 0.9256 | ― | |
| 5月末日 | 24,366 | ― | 0.9100 | ― | |
| 6月末日 | 24,136 | ― | 0.9021 | ― | |
| 7月末日 | 24,444 | ― | 0.9133 | ― | |
| 8月末日 | 24,253 | ― | 0.9038 | ― | |
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