有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 第31計算期間末 | (2017年 2月13日) | 24,644 | 24,951 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第32計算期間末 | (2018年 2月13日) | 23,554 | 23,873 | 0.8864 | 0.8984 |
| 第33計算期間末 | (2019年 2月12日) | 21,725 | 22,046 | 0.8132 | 0.8252 |
| 第34計算期間末 | (2020年 2月12日) | 21,993 | 22,338 | 0.8920 | 0.9060 |
| 第35計算期間末 | (2021年 2月12日) | 22,391 | 22,792 | 1.0041 | 1.0221 |
| 第36計算期間末 | (2022年 2月14日) | 21,932 | 22,238 | 1.0039 | 1.0179 |
| 2021年 2月末日 | 21,708 | ― | 0.9684 | ― | |
| 3月末日 | 22,964 | ― | 1.0231 | ― | |
| 4月末日 | 22,232 | ― | 0.9937 | ― | |
| 5月末日 | 22,539 | ― | 1.0068 | ― | |
| 6月末日 | 22,791 | ― | 1.0182 | ― | |
| 7月末日 | 22,390 | ― | 0.9955 | ― | |
| 8月末日 | 23,068 | ― | 1.0264 | ― | |
| 9月末日 | 23,514 | ― | 1.0706 | ― | |
| 10月末日 | 23,201 | ― | 1.0549 | ― | |
| 11月末日 | 22,233 | ― | 1.0159 | ― | |
| 12月末日 | 22,929 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 21,856 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 21,663 | ― | 0.9813 | ― | |
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