有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2007年 2月13日) | 29,580 | 29,845 | 0.8920 | 0.9000 |
| 第22計算期間末 | (2008年 2月12日) | 23,886 | 24,032 | 0.6546 | 0.6586 |
| 第23計算期間末 | (2009年 2月12日) | 17,672 | 17,854 | 0.3881 | 0.3921 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月12日) | 22,199 | 22,491 | 0.4558 | 0.4618 |
| 第25計算期間末 | (2011年 2月14日) | 24,740 | 25,043 | 0.4909 | 0.4969 |
| 第26計算期間末 | (2012年 2月13日) | 20,778 | 21,089 | 0.4011 | 0.4071 |
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 第29計算期間末 | (2015年 2月12日) | 27,404 | 27,771 | 0.7464 | 0.7564 |
| 第30計算期間末 | (2016年 2月12日) | 20,550 | 20,885 | 0.6143 | 0.6243 |
| 2015年 2月末日 | 28,391 | ― | 0.7849 | ― | |
| 3月末日 | 28,513 | ― | 0.8007 | ― | |
| 4月末日 | 29,032 | ― | 0.8262 | ― | |
| 5月末日 | 29,752 | ― | 0.8683 | ― | |
| 6月末日 | 28,840 | ― | 0.8462 | ― | |
| 7月末日 | 29,218 | ― | 0.8609 | ― | |
| 8月末日 | 27,088 | ― | 0.7971 | ― | |
| 9月末日 | 25,317 | ― | 0.7372 | ― | |
| 10月末日 | 27,671 | ― | 0.8137 | ― | |
| 11月末日 | 27,596 | ― | 0.8249 | ― | |
| 12月末日 | 26,834 | ― | 0.8083 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 24,958 | ― | 0.7478 | ― | |
| 2月末日 | 22,580 | ― | 0.6664 | ― | |
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