有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成26年 1月10日現在 | 第36期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,565,558 | 168,098,017 |
| 株式 | 3,309,560,700 | 2,833,050,300 |
| 未収入金 | 49,467,118 | 181,810,124 |
| 未収配当金 | 1,154,000 | 4,357,400 |
| 未収利息 | 194 | 295 |
| 流動資産合計 | 3,476,747,570 | 3,187,316,136 |
| 資産合計 | 3,476,747,570 | 3,187,316,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,362,526 | 221,071,102 |
| 未払収益分配金 | 32,211,600 | 26,338,560 |
| 未払解約金 | 12,446,824 | 943,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,736 | 1,710,868 |
| 未払委託者報酬 | 10,148,127 | 10,607,725 |
| その他未払費用 | 80,141 | 83,776 |
| 流動負債合計 | 105,885,954 | 260,755,621 |
| 負債合計 | 105,885,954 | 260,755,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,368,600,000 | 4,389,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,997,738,384 | △1,463,199,485 |
| (分配準備積立金) | 332,931,942 | 400,641,085 |
| 元本等合計 | 3,370,861,616 | 2,926,560,515 |
| 純資産合計 | 3,370,861,616 | 2,926,560,515 |
| 負債純資産合計 | 3,476,747,570 | 3,187,316,136 |
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