- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成30年 1月10日現在 | 第40期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,348,490 | 27,585,789 |
| 株式 | 3,613,091,500 | 2,714,585,380 |
| 派生商品評価勘定 | 3,318,920 | - |
| 未収入金 | 441,197,802 | 242,728,968 |
| 未収配当金 | 2,513,400 | 3,297,300 |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,144,790,112 | 2,988,197,437 |
| 資産合計 | 4,144,790,112 | 2,988,197,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,440,000 | - |
| 未払金 | 430,090,059 | 242,787,111 |
| 未払収益分配金 | 18,945,420 | 17,694,000 |
| 未払解約金 | 11,661,459 | 5,506,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,383 | 1,661,517 |
| 未払委託者報酬 | 10,889,977 | 10,301,758 |
| 未払利息 | 90 | 36 |
| その他未払費用 | 86,004 | 66,405 |
| 流動負債合計 | 476,869,392 | 278,016,890 |
| 負債合計 | 476,869,392 | 278,016,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,157,570,000 | 2,949,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,350,720 | △238,819,453 |
| (分配準備積立金) | 1,730,597,628 | 1,580,489,821 |
| 元本等合計 | 3,667,920,720 | 2,710,180,547 |
| 純資産合計 | 3,667,920,720 | 2,710,180,547 |
| 負債純資産合計 | 4,144,790,112 | 2,988,197,437 |
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