有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 2025年 1月10日現在 | 第47期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,556,615 | 53,428,412 |
| 株式 | 3,145,199,250 | 4,018,483,400 |
| 未収入金 | 41,961,470 | 40,010,742 |
| 未収配当金 | 3,205,000 | 8,963,500 |
| 未収利息 | 314 | 1,081 |
| 流動資産合計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
| 資産合計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,303,120 | 36,182,329 |
| 未払収益分配金 | 11,636,100 | 10,861,920 |
| 未払解約金 | 6,701,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,780,882 | 2,044,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,041,825 | 12,673,284 |
| その他未払費用 | 71,177 | 81,703 |
| 流動負債合計 | 73,535,004 | 61,843,250 |
| 負債合計 | 73,535,004 | 61,843,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,350,000 | 1,810,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,226,037,645 | 2,248,723,885 |
| (分配準備積立金) | 1,883,554,593 | 2,858,698,521 |
| 元本等合計 | 3,165,387,645 | 4,059,043,885 |
| 純資産合計 | 3,165,387,645 | 4,059,043,885 |
| 負債純資産合計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
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