有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成28年 1月12日現在 | 第38期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,866,484 | 88,175,337 |
| 株式 | 2,432,472,000 | 2,759,394,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 988,920 |
| 未収入金 | 144,265,113 | 226,987,801 |
| 未収配当金 | 1,931,500 | 1,936,000 |
| 未収利息 | 430 | - |
| 前払金 | 5,508,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,640,000 | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 2,834,683,527 | 3,079,162,758 |
| 資産合計 | 2,834,683,527 | 3,079,162,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,910,160 | - |
| 前受金 | - | 1,170,000 |
| 未払金 | 146,852,643 | 219,844,238 |
| 未払収益分配金 | 22,671,600 | 21,318,900 |
| 未払解約金 | 976,373 | 4,359,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,640 | 1,406,918 |
| 未払委託者報酬 | 10,277,719 | 8,723,315 |
| 未払利息 | - | 94 |
| その他未払費用 | 81,166 | 68,880 |
| 流動負債合計 | 190,427,301 | 256,891,799 |
| 負債合計 | 190,427,301 | 256,891,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,600,000 | 3,553,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,343,774 | △730,879,041 |
| (分配準備積立金) | 389,655,334 | 693,874,732 |
| 元本等合計 | 2,644,256,226 | 2,822,270,959 |
| 純資産合計 | 2,644,256,226 | 2,822,270,959 |
| 負債純資産合計 | 2,834,683,527 | 3,079,162,758 |
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