有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 2020年 1月10日現在 | 第42期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,154,603 | 31,724,038 |
| 株式 | 2,792,067,000 | 2,819,298,300 |
| 未収入金 | 23,399,787 | 37,650,153 |
| 未収配当金 | 6,071,500 | 8,131,500 |
| 流動資産合計 | 2,857,692,890 | 2,896,803,991 |
| 資産合計 | 2,857,692,890 | 2,896,803,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,365,838 | 35,998,165 |
| 未払収益分配金 | 15,675,120 | 14,659,200 |
| 未払解約金 | 10,768 | 990,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,440 | 1,454,801 |
| 未払委託者報酬 | 9,197,707 | 9,020,143 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 59,280 | 58,131 |
| 流動負債合計 | 36,792,179 | 62,180,764 |
| 負債合計 | 36,792,179 | 62,180,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,520,000 | 2,443,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,380,711 | 391,423,227 |
| (分配準備積立金) | 1,440,474,455 | 1,370,690,425 |
| 元本等合計 | 2,820,900,711 | 2,834,623,227 |
| 純資産合計 | 2,820,900,711 | 2,834,623,227 |
| 負債純資産合計 | 2,857,692,890 | 2,896,803,991 |
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