有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 2024年 1月10日現在 | 第46期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,924,185 | 48,556,615 |
| 株式 | 2,968,570,750 | 3,145,199,250 |
| 未収入金 | 14,785,401 | 41,961,470 |
| 未収配当金 | 5,949,500 | 3,205,000 |
| 未収利息 | - | 314 |
| 流動資産合計 | 3,039,229,836 | 3,238,922,649 |
| 資産合計 | 3,039,229,836 | 3,238,922,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,806,491 | 42,303,120 |
| 未払収益分配金 | 12,418,200 | 11,636,100 |
| 未払解約金 | 447,237 | 6,701,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,715 | 1,780,882 |
| 未払委託者報酬 | 9,931,005 | 11,041,825 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 64,011 | 71,177 |
| 流動負債合計 | 42,268,664 | 73,535,004 |
| 負債合計 | 42,268,664 | 73,535,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,700,000 | 1,939,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,261,172 | 1,226,037,645 |
| (分配準備積立金) | 1,648,837,561 | 1,883,554,593 |
| 元本等合計 | 2,996,961,172 | 3,165,387,645 |
| 純資産合計 | 2,996,961,172 | 3,165,387,645 |
| 負債純資産合計 | 3,039,229,836 | 3,238,922,649 |
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