有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 2021年 1月12日現在 | 第43期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,724,038 | 41,537,162 |
| 株式 | 2,819,298,300 | 2,956,915,500 |
| 未収入金 | 37,650,153 | 85,317,989 |
| 未収配当金 | 8,131,500 | 10,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,896,803,991 | 3,093,870,651 |
| 資産合計 | 2,896,803,991 | 3,093,870,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,998,165 | 101,234,839 |
| 未払収益分配金 | 14,659,200 | 13,528,980 |
| 未払解約金 | 990,316 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,454,801 | 1,757,046 |
| 未払委託者報酬 | 9,020,143 | 10,894,031 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 58,131 | 70,224 |
| 流動負債合計 | 62,180,764 | 127,485,124 |
| 負債合計 | 62,180,764 | 127,485,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,200,000 | 2,254,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,423,227 | 711,555,527 |
| (分配準備積立金) | 1,370,690,425 | 1,513,049,058 |
| 元本等合計 | 2,834,623,227 | 2,966,385,527 |
| 純資産合計 | 2,834,623,227 | 2,966,385,527 |
| 負債純資産合計 | 2,896,803,991 | 3,093,870,651 |
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