有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成29年 1月10日現在 | 第39期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,175,337 | 83,348,490 |
| 株式 | 2,759,394,700 | 3,613,091,500 |
| 派生商品評価勘定 | 988,920 | 3,318,920 |
| 未収入金 | 226,987,801 | 441,197,802 |
| 未収配当金 | 1,936,000 | 2,513,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 3,079,162,758 | 4,144,790,112 |
| 資産合計 | 3,079,162,758 | 4,144,790,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,170,000 | 3,440,000 |
| 未払金 | 219,844,238 | 430,090,059 |
| 未払収益分配金 | 21,318,900 | 18,945,420 |
| 未払解約金 | 4,359,454 | 11,661,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,918 | 1,756,383 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,315 | 10,889,977 |
| 未払利息 | 94 | 90 |
| その他未払費用 | 68,880 | 86,004 |
| 流動負債合計 | 256,891,799 | 476,869,392 |
| 負債合計 | 256,891,799 | 476,869,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,150,000 | 3,157,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,879,041 | 510,350,720 |
| (分配準備積立金) | 693,874,732 | 1,730,597,628 |
| 元本等合計 | 2,822,270,959 | 3,667,920,720 |
| 純資産合計 | 2,822,270,959 | 3,667,920,720 |
| 負債純資産合計 | 3,079,162,758 | 4,144,790,112 |
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