有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成25年12月18日現在 | 第18期 平成26年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,878,821,997 | 1,751,379,565 |
| 株式 | 19,702,087,600 | 11,183,118,800 |
| 派生商品評価勘定 | 19,647,399 | 7,241,676 |
| 未収入金 | 739,318,804 | 175,235,147 |
| 未収配当金 | 16,067,000 | 8,320,000 |
| 未収利息 | 2,958 | 2,664 |
| 前払金 | 1,190,000 | 24,984,000 |
| 差入委託証拠金 | 46,200,000 | 54,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,403,335,758 | 13,204,281,852 |
| 資産合計 | 22,403,335,758 | 13,204,281,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 213,512,252 | 342,336,721 |
| 未払解約金 | 95,762,979 | 47,498,714 |
| 未払受託者報酬 | 11,305,458 | 7,702,099 |
| 未払委託者報酬 | 160,538,332 | 109,370,674 |
| その他未払費用 | 553,902 | 377,345 |
| 流動負債合計 | 481,672,923 | 507,285,553 |
| 負債合計 | 481,672,923 | 507,285,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,803,398,241 | 5,513,159,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,118,264,594 | 7,183,836,649 |
| (分配準備積立金) | 1,873,116,074 | 1,856,275,585 |
| 元本等合計 | 21,921,662,835 | 12,696,996,299 |
| 純資産合計 | 21,921,662,835 | 12,696,996,299 |
| 負債純資産合計 | 22,403,335,758 | 13,204,281,852 |
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