有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年12月19日現在 | 第27期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,983,292 | 492,627,989 |
| 株式 | 12,704,877,800 | 12,359,067,600 |
| 未収入金 | 173,637,847 | 129,310,488 |
| 未収配当金 | 5,234,000 | 17,100,000 |
| 流動資産合計 | 13,432,732,939 | 12,998,106,077 |
| 資産合計 | 13,432,732,939 | 12,998,106,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,126,058 | 76,714,415 |
| 未払収益分配金 | 44,189,712 | - |
| 未払解約金 | 132,572,784 | 70,391,752 |
| 未払受託者報酬 | 6,846,884 | 7,167,040 |
| 未払委託者報酬 | 97,226,614 | 101,772,766 |
| 未払利息 | 962 | 53 |
| その他未払費用 | 273,812 | 286,619 |
| 流動負債合計 | 421,236,826 | 256,332,645 |
| 負債合計 | 421,236,826 | 256,332,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,209,484,760 | 2,047,415,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,802,011,353 | 10,694,358,122 |
| (分配準備積立金) | 1,432,616,652 | 1,254,866,363 |
| 元本等合計 | 13,011,496,113 | 12,741,773,432 |
| 純資産合計 | 13,011,496,113 | 12,741,773,432 |
| 負債純資産合計 | 13,432,732,939 | 12,998,106,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
