- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年12月18日現在 | 第24期 2020年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,525,878 | 1,017,947,927 |
| 株式 | 15,755,639,300 | 12,667,670,100 |
| 派生商品評価勘定 | 17,079,100 | - |
| 未収入金 | 175,595,577 | 34,274,985 |
| 未収配当金 | 10,416,000 | 416,500 |
| 差入委託証拠金 | 27,360,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,737,615,855 | 13,720,309,512 |
| 資産合計 | 17,737,615,855 | 13,720,309,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 24,700,000 | - |
| 未払金 | 97,672,948 | 8,490,000 |
| 未払収益分配金 | 75,332,278 | 45,671,539 |
| 未払解約金 | 89,893,704 | 70,401,524 |
| 未払受託者報酬 | 9,333,027 | 7,961,559 |
| 未払委託者報酬 | 132,529,857 | 113,055,060 |
| 未払利息 | 2,461 | 306 |
| その他未払費用 | 373,264 | 318,406 |
| 流動負債合計 | 429,837,539 | 245,898,394 |
| 負債合計 | 429,837,539 | 245,898,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,766,613,521 | 2,283,576,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,541,164,795 | 11,190,834,656 |
| (分配準備積立金) | 1,887,961,234 | 3,284,558,215 |
| 元本等合計 | 17,307,778,316 | 13,474,411,118 |
| 純資産合計 | 17,307,778,316 | 13,474,411,118 |
| 負債純資産合計 | 17,737,615,855 | 13,720,309,512 |
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