有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2023年12月18日現在 | 第28期 2024年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,627,989 | 231,087,387 |
| 株式 | 12,359,067,600 | 10,394,367,500 |
| 未収入金 | 129,310,488 | 125,743,835 |
| 未収配当金 | 17,100,000 | 10,880,000 |
| 未収利息 | - | 1,472 |
| 流動資産合計 | 12,998,106,077 | 10,762,080,194 |
| 資産合計 | 12,998,106,077 | 10,762,080,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,714,415 | 107,672,542 |
| 未払解約金 | 70,391,752 | 27,052,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,167,040 | 6,252,427 |
| 未払委託者報酬 | 101,772,766 | 88,785,330 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 286,619 | 250,041 |
| 流動負債合計 | 256,332,645 | 230,012,840 |
| 負債合計 | 256,332,645 | 230,012,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,415,310 | 1,752,991,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,694,358,122 | 8,779,076,173 |
| (分配準備積立金) | 1,254,866,363 | 839,024,273 |
| 元本等合計 | 12,741,773,432 | 10,532,067,354 |
| 純資産合計 | 12,741,773,432 | 10,532,067,354 |
| 負債純資産合計 | 12,998,106,077 | 10,762,080,194 |
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