有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2024年12月18日現在 | 第29期 2025年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,087,387 | 592,980,632 |
| 株式 | 10,394,367,500 | 12,278,444,100 |
| 未収入金 | 125,743,835 | 188,511,182 |
| 未収配当金 | 10,880,000 | 21,419,600 |
| 未収利息 | 1,472 | 7,842 |
| 流動資産合計 | 10,762,080,194 | 13,081,363,356 |
| 資産合計 | 10,762,080,194 | 13,081,363,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 107,672,542 | 90,914,545 |
| 未払解約金 | 27,052,500 | 49,099,508 |
| 未払受託者報酬 | 6,252,427 | 7,328,949 |
| 未払委託者報酬 | 88,785,330 | 104,071,968 |
| その他未払費用 | 250,041 | 293,095 |
| 流動負債合計 | 230,012,840 | 251,708,065 |
| 負債合計 | 230,012,840 | 251,708,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,991,181 | 1,652,715,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,779,076,173 | 11,176,939,503 |
| (分配準備積立金) | 839,024,273 | 2,292,616,181 |
| 元本等合計 | 10,532,067,354 | 12,829,655,291 |
| 純資産合計 | 10,532,067,354 | 12,829,655,291 |
| 負債純資産合計 | 10,762,080,194 | 13,081,363,356 |
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