有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年12月20日現在 | 第26期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,137,645,681 | 548,983,292 |
| 株式 | 11,752,751,900 | 12,704,877,800 |
| 未収入金 | 77,007,392 | 173,637,847 |
| 未収配当金 | 280,800 | 5,234,000 |
| 流動資産合計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
| 資産合計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 329,827,010 | 140,126,058 |
| 未払収益分配金 | 40,141,727 | 44,189,712 |
| 未払解約金 | 70,149,718 | 132,572,784 |
| 未払受託者報酬 | 7,578,482 | 6,846,884 |
| 未払委託者報酬 | 107,615,298 | 97,226,614 |
| 未払利息 | 601 | 962 |
| その他未払費用 | 303,077 | 273,812 |
| 流動負債合計 | 555,615,913 | 421,236,826 |
| 負債合計 | 555,615,913 | 421,236,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,085,715 | 2,209,484,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,404,984,145 | 10,802,011,353 |
| (分配準備積立金) | 1,976,511,228 | 1,432,616,652 |
| 元本等合計 | 12,412,069,860 | 13,011,496,113 |
| 純資産合計 | 12,412,069,860 | 13,011,496,113 |
| 負債純資産合計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
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