有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年12月19日現在 | 第21期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,955,287 | 1,424,964,780 |
| 株式 | 7,570,698,600 | 11,638,256,400 |
| 派生商品評価勘定 | 15,561,100 | 18,965,960 |
| 未収入金 | 81,766,357 | 50,473,366 |
| 未収配当金 | 4,041,100 | 7,338,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,000,000 | 16,380,000 |
| 流動資産合計 | 9,119,022,444 | 13,156,378,506 |
| 資産合計 | 9,119,022,444 | 13,156,378,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 15,630,000 | 9,620,000 |
| 未払金 | 61,016,465 | 4,620,000 |
| 未払収益分配金 | 61,044,006 | 56,665,397 |
| 未払解約金 | 74,491,971 | 71,021,485 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,873 | 6,098,904 |
| 未払委託者報酬 | 68,656,065 | 86,605,356 |
| 未払利息 | 1,768 | 1,530 |
| その他未払費用 | 236,851 | 298,788 |
| 流動負債合計 | 285,911,999 | 234,931,460 |
| 負債合計 | 285,911,999 | 234,931,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,200,330 | 2,833,269,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,780,910,115 | 10,088,177,335 |
| (分配準備積立金) | 1,754,242,804 | 3,900,944,559 |
| 元本等合計 | 8,833,110,445 | 12,921,447,046 |
| 純資産合計 | 8,833,110,445 | 12,921,447,046 |
| 負債純資産合計 | 9,119,022,444 | 13,156,378,506 |
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