有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年12月18日現在 | 第19期 平成27年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,379,565 | 925,404,458 |
| 株式 | 11,183,118,800 | 9,727,795,900 |
| 派生商品評価勘定 | 7,241,676 | - |
| 未収入金 | 175,235,147 | 107,723,429 |
| 未収配当金 | 8,320,000 | 1,797,000 |
| 未収利息 | 2,664 | 1,510 |
| 前払金 | 24,984,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 54,000,000 | 25,200,000 |
| 流動資産合計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |
| 資産合計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,113,900 |
| 前受金 | - | 9,555,000 |
| 未払金 | 342,336,721 | 13,196,145 |
| 未払収益分配金 | - | 81,448,673 |
| 未払解約金 | 47,498,714 | 21,560,389 |
| 未払受託者報酬 | 7,702,099 | 6,117,199 |
| 未払委託者報酬 | 109,370,674 | 86,865,146 |
| その他未払費用 | 377,345 | 299,682 |
| 流動負債合計 | 507,285,553 | 223,156,134 |
| 負債合計 | 507,285,553 | 223,156,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,513,159,650 | 4,072,433,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,183,836,649 | 6,492,332,425 |
| (分配準備積立金) | 1,856,275,585 | 1,885,349,756 |
| 元本等合計 | 12,696,996,299 | 10,564,766,163 |
| 純資産合計 | 12,696,996,299 | 10,564,766,163 |
| 負債純資産合計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |
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