日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年 8月29日至平成26年 9月29日
1万口当り収益分配金	0.151円
期末純資産総額(分配落ち)	2,015,739,517,875円
期末受益権総口数	2,015,739,450,801口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00151%

計算期間	自平成26年 9月30日至平成26年10月30日
1万口当り収益分配金	0.144円
期末純資産総額(分配落ち)	1,887,680,845,595円
期末受益権総口数	1,887,680,828,683口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00144%

計算期間	自平成26年10月31日至平成26年11月27日
1万口当り収益分配金	0.131円
期末純資産総額(分配落ち)	2,218,346,569,437円
期末受益権総口数	2,218,346,415,943口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00131%

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