ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2023年11月30日 至 2023年12月28日
1万口当り収益分配金	0.071円
期末純資産総額(分配落ち)	3,702,482,428,507円
期末受益権総口数	3,702,482,346,106口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00071%

計算期間	自 2023年12月29日 至 2024年 1月30日
1万口当り収益分配金	0.086円
期末純資産総額(分配落ち)	3,904,664,751,416円
期末受益権総口数	3,904,664,615,522口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00086%

計算期間	自 2024年 1月31日 至 2024年 2月28日
1万口当り収益分配金	0.085円
期末純資産総額(分配落ち)	3,900,926,992,241円
期末受益権総口数	3,900,926,865,400口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00085%