ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2019年 8月30日 至 2019年 9月29日
1万口当り収益分配金	0.002円
期末純資産総額(分配落ち)	2,580,521,181,574円
期末受益権総口数	2,580,520,973,811口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00002%

計算期間	自 2019年 9月30日 至 2019年10月30日
1万口当り収益分配金	0.001円
期末純資産総額(分配落ち)	2,557,584,003,022円
期末受益権総口数	2,557,583,921,139口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00001%

計算期間	自 2019年10月31日 至 2019年11月28日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	2,822,091,820,949円
期末受益権総口数	2,822,091,596,318口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00000%