ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2019年11月29日 至 2019年12月29日
1万口当り収益分配金	0.001円
期末純資産総額(分配落ち)	2,948,170,381,741円
期末受益権総口数	2,948,170,262,645口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00001%

計算期間	自 2019年12月30日 至 2020年 1月30日
1万口当り収益分配金	0.001円
期末純資産総額(分配落ち)	2,943,628,576,961円
期末受益権総口数	2,943,628,527,436口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00001%

計算期間	自 2020年 1月31日 至 2020年 2月27日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	2,888,253,306,389円
期末受益権総口数	2,888,253,072,058口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00000%