臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2020年 2月28日 至 2020年 3月30日
1万口当り収益分配金	0.002円
期末純資産総額(分配落ち)	2,771,552,247,642円
期末受益権総口数	2,771,552,074,489口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00002%

計算期間	自 2020年 3月31日 至 2020年 4月29日
1万口当り収益分配金	0.051円
期末純資産総額(分配落ち)	2,660,978,960,266円
期末受益権総口数	2,660,978,735,884口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00051%

計算期間	自 2020年 4月30日 至 2020年 5月28日
1万口当り収益分配金	0.06円
期末純資産総額(分配落ち)	2,709,270,660,573円
期末受益権総口数	2,709,270,541,784口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00060%