臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2024年 5月31日 至 2024年 6月27日
1万口当り収益分配金	0.396円
期末純資産総額(分配落ち)	3,764,393,132,648円
期末受益権総口数	3,764,392,980,917口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00396%

計算期間	自 2024年 6月28日 至 2024年 7月30日
1万口当り収益分配金	0.498円
期末純資産総額(分配落ち)	3,700,601,338,571円
期末受益権総口数	3,700,601,301,962口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00498%

計算期間	自 2024年 7月31日 至 2024年 8月29日
1万口当り収益分配金	0.88円
期末純資産総額(分配落ち)	3,601,773,622,760円
期末受益権総口数	3,601,773,434,380口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00880%