ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2020年11月30日 至 2020年12月29日
1万口当り収益分配金	0.009円
期末純資産総額(分配落ち)	3,149,279,248,675円
期末受益権総口数	3,149,279,075,192口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00009%

計算期間	自 2020年12月30日 至 2021年 1月28日
1万口当り収益分配金	0.009円
期末純資産総額(分配落ち)	3,282,233,859,774円
期末受益権総口数	3,282,233,640,346口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00009%

計算期間	自 2021年 1月29日 至 2021年 2月25日
1万口当り収益分配金	0.009円
期末純資産総額(分配落ち)	3,379,126,878,935円
期末受益権総口数	3,379,126,838,488口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00009%