ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2021年 2月26日 至 2021年 3月30日
1万口当り収益分配金	0.009円
期末純資産総額(分配落ち)	3,354,952,898,281円
期末受益権総口数	3,354,952,795,813口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00009%

計算期間	自 2021年 3月31日 至 2021年 4月29日
1万口当り収益分配金	0.013円
期末純資産総額(分配落ち)	3,237,895,137,802円
期末受益権総口数	3,237,895,086,585口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00013%

計算期間	自 2021年 4月30日 至 2021年 5月30日
1万口当り収益分配金	0.014円
期末純資産総額(分配落ち)	3,227,479,846,530円
期末受益権総口数	3,227,479,715,796口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,000円
期中騰落率	0.00014%