有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第390回国庫短期証券	50,000,000,000	49,995,919,000
	第416回国庫短期証券	100,000,000,000	99,998,607,400
	第419回国庫短期証券	50,000,000,000	49,986,566,400
	第437回国庫短期証券	50,000,000,000	49,999,172,400
	第439回国庫短期証券	150,000,000,000	149,996,545,050
	第441回国庫短期証券	100,000,000,000	99,997,404,500
	第442回国庫短期証券	300,000,000,000	299,985,747,000
	第444回国庫短期証券	120,800,000,000	120,792,271,734
	第445回国庫短期証券	133,900,000,000	133,899,270,700
	第447回国庫短期証券	130,000,000,000	129,988,802,680
	第448回国庫短期証券	64,400,000,000	64,393,844,278
	第449回国庫短期証券	30,000,000,000	29,997,051,000
	第455回国庫短期証券	31,000,000,000	30,995,925,000
国債証券 合計		1,310,100,000,000	1,310,027,127,142
コマーシャル・ペーパー	三菱商事	2,000,000,000	1,999,931,782
	三菱商事	5,000,000,000	4,999,730,425
	三菱商事	3,000,000,000	2,999,829,459
	三菱商事	5,000,000,000	4,999,651,805
コマーシャル・ペーパー 合計		15,000,000,000	14,999,143,471
合計		1,325,100,000,000	1,325,026,270,613

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。