有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	三井化学	14,000,000,000	13,999,299,258
	NTTファイナンス	10,000,000,000	9,998,794,660
	JFE ホールディングス	6,000,000,000	6,000,000,000
	JFE ホールディングス	10,000,000,000	10,000,000,000
	JFE ホールディングス	20,000,000,000	20,000,000,000
	JFE ホールディングス	5,000,000,000	5,000,000,000
	みずほ証券	30,000,000,000	29,998,487,730
	みずほ証券	20,000,000,000	19,998,991,820
	クレディセゾン	7,000,000,000	6,999,424,124
	クレディセゾン	15,000,000,000	14,998,705,590
	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
	旭化成	14,000,000,000	14,000,000,000
	三井不動産	29,000,000,000	29,000,000,000
	住友化学	15,000,000,000	15,000,000,000
	住友化学	5,000,000,000	4,999,991,000
	住友化学	15,000,000,000	14,999,962,185
	SMBC日興証券	25,000,000,000	24,998,753,475
	アサヒGHD	19,000,000,000	19,000,000,000
	アサヒGHD	15,000,000,000	15,000,000,000
	アサヒGHD	5,000,000,000	4,999,999,745
	大和証券	20,000,000,000	19,997,939,920
	JA三井リース	2,000,000,000	1,999,900,278
	JA三井リース	8,000,000,000	7,999,596,728
	キリンHD	10,000,000,000	10,000,000,000
	キリンHD	5,000,000,000	5,000,000,000
	味の素	20,000,000,000	20,000,000,000
	三井住友F&L	7,000,000,000	6,999,382,516
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,127,470
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,243,890
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,117,880
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,143,080
	日産Fサービス	10,000,000,000	9,999,126,100
	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	19,995,715,980
	三菱UFJ証券HD	10,000,000,000	9,998,952,160
	三菱UFJ証券HD	35,000,000,000	34,996,073,700
	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	29,996,597,640
	三菱UFJ証券HD	5,000,000,000	4,999,432,940
	日本製鉄	90,000,000,000	90,000,000,000
	出光興産	15,000,000,000	14,999,054,850
	出光興産	3,000,000,000	2,999,989,806
	出光興産	35,000,000,000	34,999,214,670
	武田薬品工業	5,000,000,000	5,000,000,000
	AGC	12,000,000,000	12,000,000,000
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,344,700
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,300,870
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,277,030
	みずほリース	20,000,000,000	19,998,554,060
	ENEOSHD	20,000,000,000	20,000,000,000
	ENEOSHD	2,000,000,000	1,999,990,356
	ENEOSHD	36,000,000,000	36,000,000,000
	ENEOSHD	4,000,000,000	4,000,000,000
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,841,775
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,841,775
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,886,975
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,841,775
	ソフトバンク	40,000,000,000	39,994,849,960
	ソフトバンク	10,000,000,000	9,998,739,880
	日本酸素HD	22,000,000,000	22,000,000,000
	ダイキン工業	35,000,000,000	35,000,000,000
	富士フイルムHD	80,000,000,000	80,000,000,000
	丸紅	30,000,000,000	29,999,684,370
	丸紅	10,000,000,000	9,999,961,640
	商船三井	10,000,000,000	9,999,994,630
合計		1,111,000,000,000	1,110,943,128,991

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。