有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	20,000,000,000	19,999,460,280
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,752,060
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,749,320
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,746,580
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,749,320
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,745,210
	野村證券	20,000,000,000	19,999,501,380
	三菱UFJMS	4,000,000,000	3,999,900,276
	三菱UFJMS	30,000,000,000	29,998,044,780
	SMBC日興証券	22,000,000,000	21,999,451,518
	JA三井リース	5,000,000,000	4,999,873,975
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,950,130
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,950,130
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,950,410
	三井住友F&L	20,000,000,000	19,999,899,720
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,950,410
	ニッセイ・リース	5,000,000,000	4,999,626,055
	ニッセイ・リース	3,000,000,000	2,999,637,576
	ニッセイ・リース	2,000,000,000	1,999,741,950
	ニッセイ・リース	5,000,000,000	4,999,371,310
	ニッセイ・リース	2,000,000,000	1,999,476,300
	日産Fサービス	10,000,000,000	9,999,002,830
	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	19,999,024,700
	三菱UFJ証券HD	40,000,000,000	39,997,983,640
	三菱UFJ証券HD	6,000,000,000	5,999,639,034
	出光興産	10,000,000,000	10,000,000,000
	出光興産	2,000,000,000	2,000,000,000
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,546,320
	みずほリース	13,000,000,000	12,999,449,034
	NTT・TCリース	50,000,000,000	49,994,575,900
	NTT・TCリース	50,000,000,000	49,994,304,750
合計		439,000,000,000	438,976,054,898

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。