有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第460回国庫短期証券	160,000,000	159,998,150
	第498回国庫短期証券	21,240,000,000	21,240,000,000
	第515回国庫短期証券	207,990,000,000	207,989,990,671
	第516回国庫短期証券	283,900,000,000	283,899,938,940
	第518回国庫短期証券	146,420,000,000	146,419,928,047
	第520回国庫短期証券	125,000,000,000	124,999,577,250
	第521回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,838,195
	第522回国庫短期証券	310,000,000,000	309,997,073,550
	第524回国庫短期証券	50,000,000,000	49,999,974,500
	第532回国庫短期証券	439,410,000,000	439,410,000,000
	第534回国庫短期証券	195,820,000,000	195,818,560,408
	第535回国庫短期証券	191,720,000,000	191,718,332,800
国債証券 合計		1,981,660,000,000	1,981,653,212,511
コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	4,999,682,210
	みずほフィナンシャルグループ	10,000,000,000	9,998,181,150
	みずほフィナンシャルグループ	3,000,000,000	2,999,720,574
	みずほフィナンシャルグループ	10,000,000,000	9,998,225,520
	三井住友F&L	5,000,000,000	4,999,045,385
	三井住友F&L	6,000,000,000	5,999,038,836
	三井住友F&L	2,000,000,000	1,999,715,930
	三菱UFJ信託	30,000,000,000	29,995,463,700
	三菱UFJ信託	50,000,000,000	49,992,895,500
	三菱地所	15,000,000,000	14,996,240,655
	三菱UFJMS	10,000,000,000	9,998,404,630
	三菱UFJMS	3,000,000,000	2,999,312,046
	日本たばこ産業	10,000,000,000	9,999,346,070
	SMBC日興証券	10,000,000,000	9,997,397,930
	SMBC日興証券	10,000,000,000	9,997,507,470
	三菱UFJリース	3,000,000,000	2,999,386,152
	日本政策投資銀行	5,000,000,000	4,999,310,780
コマーシャル・ペーパー 合計		187,000,000,000	186,968,874,538
合計		2,168,660,000,000	2,168,622,087,049

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。