有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	東京ガス	4,000,000,000	4,000,000,000
	NTTファイナンス	32,000,000,000	31,999,999,936
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,967,120
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,961,910
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,958,080
	みずほ証券	3,200,000,000	3,199,983,164
	みずほ証券	10,000,000,000	9,999,950,410
	クレディセゾン	20,000,000,000	19,999,995,780
	三井不動産	10,000,000,000	10,000,000,000
	新日鐵住金	75,000,000,000	74,999,998,636
	東京センチュリー	2,000,000,000	2,000,000,000
	三菱UFJリース	2,000,000,000	1,999,999,898
	三菱UFJニコス	20,000,000,000	20,000,000,000
	三菱UFJニコス	24,000,000,000	24,000,000,000
	三菱UFJニコス	15,000,000,000	15,000,000,000
	三菱UFJニコス	13,000,000,000	13,000,000,000
	三菱UFJニコス	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井住友カード	10,000,000,000	9,999,999,630
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,997,500
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,997,500
	三井住友F&L	5,000,000,000	4,999,999,875
	三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,997,470
	三井住友F&L	20,000,000,000	19,999,994,940
	三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井住友F&L	5,000,000,000	4,999,998,735
	三井住友F&L	2,000,000,000	1,999,999,900
	JXTGHD	12,000,000,000	12,000,000,000
	JXTGHD	9,000,000,000	9,000,000,000
	JXTGHD	13,000,000,000	13,000,000,000
	JXTGHD	38,000,000,000	38,000,000,000
	ニッセイ・リース	4,000,000,000	3,999,983,284
	ニッセイ・リース	7,000,000,000	6,999,965,287
	ニッセイ・リース	6,000,000,000	5,999,998,500
	日新製鋼	10,000,000,000	10,000,000,000
	日新製鋼	1,000,000,000	1,000,000,000
合計		462,200,000,000	462,199,747,555

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。