有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	9,998,628,950
	NTTファイナンス	20,000,000,000	19,997,378,420
	JFE ホールディングス	3,000,000,000	3,000,000,000
	JFE ホールディングス	26,000,000,000	26,000,000,000
	JFE ホールディングス	29,000,000,000	29,000,000,000
	みずほ証券	30,000,000,000	29,997,382,410
	みずほ証券	20,000,000,000	19,998,071,400
	クレディセゾン	3,000,000,000	2,999,667,159
	クレディセゾン	6,000,000,000	5,999,408,274
	クレディセゾン	13,000,000,000	12,997,245,651
	ホンダファイナンス	2,500,000,000	2,500,000,000
	ホンダファイナンス	3,000,000,000	3,000,000,000
	ホンダファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
	ホンダファイナンス	3,500,000,000	3,500,000,000
	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,000
	ホンダファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
	旭化成	6,000,000,000	6,000,000,000
	旭化成	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井物産	2,000,000,000	2,000,000,000
	住友化学	10,000,000,000	9,999,987,390
	住友化学	9,000,000,000	8,999,955,117
	三菱重工業	22,000,000,000	21,999,982,510
	日産自動車	10,000,000,000	9,998,991,880
	SMBC日興証券	49,000,000,000	48,995,724,603
	SMBC日興証券	30,000,000,000	29,996,975,640
	アサヒGHD	5,000,000,000	5,000,000,000
	大和証券	20,000,000,000	19,997,832,560
	JA三井リース	6,000,000,000	5,999,829,042
	JA三井リース	2,000,000,000	1,999,909,264
	JA三井リース	2,000,000,000	1,999,899,182
	JA三井リース	8,000,000,000	7,999,605,496
	キリンHD	17,000,000,000	16,999,990,208
	キリンHD	5,000,000,000	4,999,957,805
	味の素	10,000,000,000	10,000,000,000
	三井住友F&L	7,000,000,000	6,999,389,229
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,117,880
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,102,540
	三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,161,710
	ニッセイ・リース	4,000,000,000	3,999,693,172
	ニッセイ・リース	4,000,000,000	3,999,674,544
	ニッセイ・リース	1,000,000,000	999,844,681
	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	19,997,058,500
	三菱UFJ証券HD	10,000,000,000	9,998,529,250
	三菱UFJ証券HD	15,000,000,000	14,997,769,635
	三菱UFJ証券HD	20,000,000,000	19,997,257,900
	三菱UFJ証券HD	30,000,000,000	29,995,733,190
	三菱UFJ証券HD	5,000,000,000	4,999,256,545
	日本製鉄	90,000,000,000	90,000,000,000
	武田薬品工業	20,000,000,000	19,999,260,300
	武田薬品工業	20,000,000,000	19,998,767,180
	武田薬品工業	20,000,000,000	19,998,753,500
	武田薬品工業	20,000,000,000	19,997,756,400
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,252,110
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,926,020
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,269,090
	みずほリース	10,000,000,000	9,999,269,090
	みずほリース	20,000,000,000	19,998,487,780
	ENEOSHD	5,000,000,000	5,000,000,000
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,886,975
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,886,975
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,841,775
	NTT・TCリース	25,000,000,000	24,995,841,775
	ソフトバンク	50,000,000,000	49,991,059,100
	ソニーグループ	10,000,000,000	10,000,000,000
	ソニーグループ	10,000,000,000	9,999,800,550
	ダイキン工業	2,000,000,000	2,000,000,000
	ダイキン工業	20,000,000,000	19,999,966,020
	富士フイルムHD	75,000,000,000	75,000,000,000
	丸紅	30,000,000,000	29,999,996,040
	丸紅	30,000,000,000	29,999,998,080
	丸紅	10,000,000,000	9,999,976,430
	商船三井	10,000,000,000	10,000,000,000
	ニデック	3,000,000,000	3,000,000,000
合計		1,130,500,000,000	1,130,423,006,927

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。