有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 10,000,000,000 | 9,998,628,950 | |
| NTTファイナンス | 20,000,000,000 | 19,997,378,420 | ||
| JFE ホールディングス | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| JFE ホールディングス | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||
| JFE ホールディングス | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | ||
| みずほ証券 | 30,000,000,000 | 29,997,382,410 | ||
| みずほ証券 | 20,000,000,000 | 19,998,071,400 | ||
| クレディセゾン | 3,000,000,000 | 2,999,667,159 | ||
| クレディセゾン | 6,000,000,000 | 5,999,408,274 | ||
| クレディセゾン | 13,000,000,000 | 12,997,245,651 | ||
| ホンダファイナンス | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| ホンダファイナンス | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 旭化成 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 旭化成 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 三井物産 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 住友化学 | 10,000,000,000 | 9,999,987,390 | ||
| 住友化学 | 9,000,000,000 | 8,999,955,117 | ||
| 三菱重工業 | 22,000,000,000 | 21,999,982,510 | ||
| 日産自動車 | 10,000,000,000 | 9,998,991,880 | ||
| SMBC日興証券 | 49,000,000,000 | 48,995,724,603 | ||
| SMBC日興証券 | 30,000,000,000 | 29,996,975,640 | ||
| アサヒGHD | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 大和証券 | 20,000,000,000 | 19,997,832,560 | ||
| JA三井リース | 6,000,000,000 | 5,999,829,042 | ||
| JA三井リース | 2,000,000,000 | 1,999,909,264 | ||
| JA三井リース | 2,000,000,000 | 1,999,899,182 | ||
| JA三井リース | 8,000,000,000 | 7,999,605,496 | ||
| キリンHD | 17,000,000,000 | 16,999,990,208 | ||
| キリンHD | 5,000,000,000 | 4,999,957,805 | ||
| 味の素 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 三井住友F&L | 7,000,000,000 | 6,999,389,229 | ||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,117,880 | ||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,102,540 | ||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,161,710 | ||
| ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | 3,999,693,172 | ||
| ニッセイ・リース | 4,000,000,000 | 3,999,674,544 | ||
| ニッセイ・リース | 1,000,000,000 | 999,844,681 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | 19,997,058,500 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 10,000,000,000 | 9,998,529,250 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 15,000,000,000 | 14,997,769,635 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | 19,997,257,900 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 30,000,000,000 | 29,995,733,190 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 5,000,000,000 | 4,999,256,545 | ||
| 日本製鉄 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | ||
| 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | 19,999,260,300 | ||
| 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | 19,998,767,180 | ||
| 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | 19,998,753,500 | ||
| 武田薬品工業 | 20,000,000,000 | 19,997,756,400 | ||
| みずほリース | 10,000,000,000 | 9,999,252,110 | ||
| みずほリース | 10,000,000,000 | 9,999,926,020 | ||
| みずほリース | 10,000,000,000 | 9,999,269,090 | ||
| みずほリース | 10,000,000,000 | 9,999,269,090 | ||
| みずほリース | 20,000,000,000 | 19,998,487,780 | ||
| ENEOSHD | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| NTT・TCリース | 25,000,000,000 | 24,995,886,975 | ||
| NTT・TCリース | 25,000,000,000 | 24,995,886,975 | ||
| NTT・TCリース | 25,000,000,000 | 24,995,841,775 | ||
| NTT・TCリース | 25,000,000,000 | 24,995,841,775 | ||
| ソフトバンク | 50,000,000,000 | 49,991,059,100 | ||
| ソニーグループ | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| ソニーグループ | 10,000,000,000 | 9,999,800,550 | ||
| ダイキン工業 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| ダイキン工業 | 20,000,000,000 | 19,999,966,020 | ||
| 富士フイルムHD | 75,000,000,000 | 75,000,000,000 | ||
| 丸紅 | 30,000,000,000 | 29,999,996,040 | ||
| 丸紅 | 30,000,000,000 | 29,999,998,080 | ||
| 丸紅 | 10,000,000,000 | 9,999,976,430 | ||
| 商船三井 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| ニデック | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 合計 | 1,130,500,000,000 | 1,130,423,006,927 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
