有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第539回国庫短期証券	40,000,000	39,999,960
	第581回国庫短期証券	60,000,000	60,000,000
国債証券 合計		100,000,000	99,999,960
コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	9,994,997,020
	みずほ証券	5,000,000,000	4,997,973,420
	みずほ証券	2,500,000,000	2,499,968,662
	みずほ証券	5,000,000,000	4,999,936,985
	みずほ証券	5,000,000,000	4,999,936,985
	三井住友F&L	5,000,000,000	4,998,632,975
	三井住友F&L	5,000,000,000	4,998,504,555
	SMBC日興証券	10,000,000,000	9,995,859,250
	SMBC日興証券	10,000,000,000	9,995,514,340
	三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,998,725
コマーシャル・ペーパー 合計		62,500,000,000	62,481,322,917
合計		62,600,000,000	62,581,322,877

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。