- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1215回国庫短期証券 | 50,600,000,000 | 50,599,968,368 | |
| 第1218回国庫短期証券 | 50,000,000,000 | 49,999,777,500 | ||
| 第1219回国庫短期証券 | 100,000,000,000 | 99,999,224,500 | ||
| 第1222回国庫短期証券 | 60,100,000,000 | 60,099,412,088 | ||
| 第1228回国庫短期証券 | 100,000,000,000 | 99,994,582,500 | ||
| 第1230回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 19,997,936,940 | ||
| 国債証券 合計 | 380,700,000,000 | 380,690,901,896 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 東京ガス | 30,000,000,000 | 29,997,370,080 | |
| NTTファイナンス | 20,000,000,000 | 19,991,028,680 | ||
| JFE ホールディングス | 50,000,000,000 | 49,996,692,000 | ||
| JFE ホールディングス | 30,000,000,000 | 29,997,670,020 | ||
| みずほ証券 | 30,000,000,000 | 29,992,440,240 | ||
| みずほ証券 | 20,000,000,000 | 19,989,419,300 | ||
| 旭化成 | 16,000,000,000 | 15,998,728,864 | ||
| 旭化成 | 20,000,000,000 | 19,998,794,580 | ||
| 三井不動産 | 22,000,000,000 | 21,998,312,446 | ||
| 大阪ガス | 9,000,000,000 | 8,995,411,107 | ||
| SMBC日興証券 | 49,000,000,000 | 48,987,786,603 | ||
| SMBC日興証券 | 30,000,000,000 | 29,983,554,210 | ||
| 豊田通商 | 5,000,000,000 | 4,999,030,325 | ||
| アサヒGHD | 8,000,000,000 | 7,997,737,624 | ||
| アサヒGHD | 10,000,000,000 | 9,996,644,960 | ||
| 小松製作所 | 3,000,000,000 | 2,998,619,811 | ||
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,599,338 | ||
| JA三井リース | 8,000,000,000 | 7,996,295,408 | ||
| JA三井リース | 5,000,000,000 | 4,997,412,295 | ||
| ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | 4,996,222,035 | ||
| ニッセイ・リース | 5,000,000,000 | 4,998,014,485 | ||
| 伊藤忠商事 | 10,000,000,000 | 9,998,109,940 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 30,000,000,000 | 29,990,164,860 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 5,000,000,000 | 4,998,389,560 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 10,000,000,000 | 9,995,265,250 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 15,000,000,000 | 14,992,897,875 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | 19,989,036,140 | ||
| 三菱UFJ証券HD | 20,000,000,000 | 19,989,036,140 | ||
| 日本製鉄 | 45,000,000,000 | 44,996,246,190 | ||
| 日本製鉄 | 50,000,000,000 | 49,995,890,750 | ||
| 野村不動産HD | 21,000,000,000 | 20,998,446,672 | ||
| 東急 | 5,000,000,000 | 4,999,849,320 | ||
| 武田薬品工業 | 10,000,000,000 | 9,997,606,050 | ||
| 武田薬品工業 | 10,000,000,000 | 9,997,102,210 | ||
| 武田薬品工業 | 10,000,000,000 | 9,996,346,540 | ||
| 武田薬品工業 | 50,000,000,000 | 49,981,931,150 | ||
| みずほリース | 10,000,000,000 | 9,999,347,980 | ||
| みずほリース | 20,000,000,000 | 19,997,392,120 | ||
| NTT・TCリース | 50,000,000,000 | 49,974,259,800 | ||
| NTT・TCリース | 50,000,000,000 | 49,974,807,200 | ||
| JERA | 30,000,000,000 | 29,997,020,820 | ||
| 日本酸素HD | 20,000,000,000 | 19,996,203,460 | ||
| ダイキン工業 | 25,000,000,000 | 24,998,082,325 | ||
| 富士フイルムHD | 22,000,000,000 | 21,998,372,704 | ||
| 丸紅 | 10,000,000,000 | 9,996,692,870 | ||
| 丸紅 | 18,000,000,000 | 17,998,141,014 | ||
| 丸紅 | 20,000,000,000 | 19,993,514,420 | ||
| 丸紅 | 20,000,000,000 | 19,992,906,620 | ||
| 商船三井 | 20,000,000,000 | 19,998,389,160 | ||
| 日本郵船 | 16,000,000,000 | 15,999,167,168 | ||
| ニデック | 70,000,000,000 | 69,990,603,970 | ||
| オリエントコーポレーション | 5,000,000,000 | 4,999,232,990 | ||
| オリエントコーポレーション | 5,000,000,000 | 4,997,508,090 | ||
| オリエントコーポレーション | 10,000,000,000 | 9,993,771,000 | ||
| オリエントコーポレーション | 10,000,000,000 | 9,993,702,600 | ||
| オリエントコーポレーション | 6,000,000,000 | 5,996,221,560 | ||
| 森永乳業 | 5,000,000,000 | 4,999,856,165 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 1,129,000,000,000 | 1,128,708,297,094 | ||
| 合計 | 1,509,700,000,000 | 1,509,399,198,990 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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