- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成25年11月11日現在) | 第16期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,691,203 | 62,186,435 |
| 親投資信託受益証券 | 41,956,238,607 | 35,743,941,073 |
| 未収入金 | 33,094,183 | 783,375,048 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 42,014,024,013 | 36,589,502,573 |
| 資産合計 | 42,014,024,013 | 36,589,502,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,800,079 | 844,914,446 |
| 未払受託者報酬 | 15,279,299 | 14,646,094 |
| 未払委託者報酬 | 115,686,075 | 110,891,809 |
| その他未払費用 | 630,000 | 648,000 |
| 流動負債合計 | 187,395,453 | 971,100,349 |
| 負債合計 | 187,395,453 | 971,100,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,523,417,013 | 26,057,356,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,303,211,547 | 9,561,045,868 |
| 元本等合計 | 41,826,628,560 | 35,618,402,224 |
| 純資産合計 | 41,826,628,560 | 35,618,402,224 |
| 負債純資産合計 | 42,014,024,013 | 36,589,502,573 |
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