- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年11月10日現在) | 第23期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,114,593 |
| コール・ローン | 147,641,795 | 166,521,789 |
| 親投資信託受益証券 | 76,110,483,214 | 94,377,304,577 |
| 未収入金 | 2,575,390,069 | 37,572,751 |
| 流動資産合計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |
| 資産合計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,721,000,119 | 206,699,240 |
| 未払受託者報酬 | 29,578,046 | 35,791,656 |
| 未払委託者報酬 | 223,948,010 | 270,994,043 |
| 未払利息 | 376 | - |
| その他未払費用 | 662,218 | 660,835 |
| 流動負債合計 | 2,975,188,769 | 514,145,774 |
| 負債合計 | 2,975,188,769 | 514,145,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,114,591,325 | 35,792,031,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,743,734,984 | 58,280,336,532 |
| (分配準備積立金) | 12,760,730,410 | 13,423,690,565 |
| 元本等合計 | 75,858,326,309 | 94,072,367,936 |
| 純資産合計 | 75,858,326,309 | 94,072,367,936 |
| 負債純資産合計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |
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