- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年11月10日現在) | 第18期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,236,266 | 130,625,216 |
| 親投資信託受益証券 | 60,562,855,435 | 70,771,102,362 |
| 未収入金 | 1,511,030,937 | 355,100,921 |
| 未収利息 | 37 | - |
| 流動資産合計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |
| 資産合計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,647,642,111 | 485,762,167 |
| 未払受託者報酬 | 18,618,078 | 25,922,293 |
| 未払委託者報酬 | 140,965,412 | 196,268,726 |
| 未払利息 | - | 350 |
| その他未払費用 | 648,000 | 649,680 |
| 流動負債合計 | 1,807,873,601 | 708,603,216 |
| 負債合計 | 1,807,873,601 | 708,603,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,128,672,747 | 48,525,841,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,274,576,327 | 22,022,383,718 |
| 元本等合計 | 60,403,249,074 | 70,548,225,283 |
| 純資産合計 | 60,403,249,074 | 70,548,225,283 |
| 負債純資産合計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |
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