- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2024年11月11日現在) | 第27期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 861,475 | 3,909,011 |
| コール・ローン | 125,680,828 | 640,833,809 |
| 親投資信託受益証券 | 188,805,979,336 | 242,771,743,070 |
| 未収入金 | 959,377,538 | - |
| 流動資産合計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
| 資産合計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,082,741,099 | 640,491,775 |
| 未払受託者報酬 | 69,844,599 | 80,632,740 |
| 未払委託者報酬 | 528,823,750 | 610,505,396 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 1,682,069,448 | 1,332,289,911 |
| 負債合計 | 1,682,069,448 | 1,332,289,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,454,531,260 | 49,685,933,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,755,298,469 | 192,398,262,616 |
| (分配準備積立金) | 37,960,247,027 | 79,350,433,624 |
| 元本等合計 | 188,209,829,729 | 242,084,195,979 |
| 純資産合計 | 188,209,829,729 | 242,084,195,979 |
| 負債純資産合計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
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