- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成30年11月12日現在) | 第21期 (令和 1年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,972,462 | 75,740,468 |
| コール・ローン | 3,994,806 | - |
| 親投資信託受益証券 | 70,419,274,094 | 75,992,983,929 |
| 未収入金 | 121,485,882 | 784,680,037 |
| 流動資産合計 | 70,740,727,244 | 76,853,404,434 |
| 資産合計 | 70,740,727,244 | 76,853,404,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 320,446,263 | 858,887,705 |
| 未払受託者報酬 | 23,929,491 | 29,529,913 |
| 未払委託者報酬 | 181,180,383 | 223,583,550 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 661,429 | 661,973 |
| 流動負債合計 | 526,217,577 | 1,112,663,141 |
| 負債合計 | 526,217,577 | 1,112,663,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,485,780,417 | 36,939,635,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,728,729,250 | 38,801,105,462 |
| 元本等合計 | 70,214,509,667 | 75,740,741,293 |
| 純資産合計 | 70,214,509,667 | 75,740,741,293 |
| 負債純資産合計 | 70,740,727,244 | 76,853,404,434 |
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