- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年11月10日現在) | 第17期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,186,435 | 137,236,266 |
| 親投資信託受益証券 | 35,743,941,073 | 60,562,855,435 |
| 未収入金 | 783,375,048 | 1,511,030,937 |
| 未収利息 | 17 | 37 |
| 流動資産合計 | 36,589,502,573 | 62,211,122,675 |
| 資産合計 | 36,589,502,573 | 62,211,122,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 844,914,446 | 1,647,642,111 |
| 未払受託者報酬 | 14,646,094 | 18,618,078 |
| 未払委託者報酬 | 110,891,809 | 140,965,412 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債合計 | 971,100,349 | 1,807,873,601 |
| 負債合計 | 971,100,349 | 1,807,873,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,057,356,356 | 37,128,672,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,561,045,868 | 23,274,576,327 |
| 元本等合計 | 35,618,402,224 | 60,403,249,074 |
| 純資産合計 | 35,618,402,224 | 60,403,249,074 |
| 負債純資産合計 | 36,589,502,573 | 62,211,122,675 |
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