- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2022年11月10日現在) | 第25期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,855,549 | 2,362,853 |
| コール・ローン | 105,985,399 | 142,582,367 |
| 親投資信託受益証券 | 116,276,637,119 | 138,643,728,818 |
| 未収入金 | 899,917,211 | 599,309,663 |
| 流動資産合計 | 117,286,395,278 | 139,387,983,701 |
| 資産合計 | 117,286,395,278 | 139,387,983,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,006,651,807 | 741,268,130 |
| 未払受託者報酬 | 42,422,370 | 51,050,283 |
| 未払委託者報酬 | 321,198,253 | 386,523,946 |
| その他未払費用 | 660,926 | 660,443 |
| 流動負債合計 | 1,370,933,356 | 1,179,502,802 |
| 負債合計 | 1,370,933,356 | 1,179,502,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,071,315,805 | 45,511,867,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,844,146,117 | 92,696,613,745 |
| (分配準備積立金) | 9,752,067,669 | 21,864,095,060 |
| 元本等合計 | 115,915,461,922 | 138,208,480,899 |
| 純資産合計 | 115,915,461,922 | 138,208,480,899 |
| 負債純資産合計 | 117,286,395,278 | 139,387,983,701 |
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