- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2023年11月10日現在) | 第26期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,362,853 | 861,475 |
| コール・ローン | 142,582,367 | 125,680,828 |
| 親投資信託受益証券 | 138,643,728,818 | 188,805,979,336 |
| 未収入金 | 599,309,663 | 959,377,538 |
| 流動資産合計 | 139,387,983,701 | 189,891,899,177 |
| 資産合計 | 139,387,983,701 | 189,891,899,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 741,268,130 | 1,082,741,099 |
| 未払受託者報酬 | 51,050,283 | 69,844,599 |
| 未払委託者報酬 | 386,523,946 | 528,823,750 |
| その他未払費用 | 660,443 | 660,000 |
| 流動負債合計 | 1,179,502,802 | 1,682,069,448 |
| 負債合計 | 1,179,502,802 | 1,682,069,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,511,867,154 | 50,454,531,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,696,613,745 | 137,755,298,469 |
| (分配準備積立金) | 21,864,095,060 | 37,960,247,027 |
| 元本等合計 | 138,208,480,899 | 188,209,829,729 |
| 純資産合計 | 138,208,480,899 | 188,209,829,729 |
| 負債純資産合計 | 139,387,983,701 | 189,891,899,177 |
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