有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
【追加型・公社債証券投資信託(12月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年12月19日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年12月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,131,818 | 10,099,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,618,268 | 1,533,418,312 | |||
| 未収入金 | 4,004,770 | 6,061 | |||
| 未収利息 | 8 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 | |||
| 資産合計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,393,525 | 3,295,457 | |||
| 未払解約金 | 4,008,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 182,839 | 169,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,403,955 | 2,235,294 | |||
| その他未払費用 | 46,968 | 44,553 | |||
| 流動負債合計 | 10,035,687 | 5,745,300 | |||
| 負債合計 | 10,035,687 | 5,745,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,630,718,712 | ※1 1,537,777,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465 | 1,320 | |||
| 元本等合計 | 1,630,719,177 | 1,537,779,005 | |||
| 純資産合計 | 1,630,719,177 | 1,537,779,005 | |||
| 負債純資産合計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 | |||
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