有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年12月19日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,958,290 | 3,582,266 |
| 親投資信託受益証券 | 909,586,244 | 887,412,603 |
| 未収入金 | 3,399 | 3,712 |
| 流動資産合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
| 資産合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 999,800 |
| 未払受託者報酬 | 98,198 | 95,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,392 | 1,255,864 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 26,009 | 25,588 |
| 流動負債合計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
| 負債合計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,178,698 | 888,739,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,371 | △117,480 |
| 元本等合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
| 純資産合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
| 負債純資産合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
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