有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(12月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年12月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,131,084 | 5,721,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,244,256,571 | 1,153,942,782 | |||
| 未収入金 | 723,033 | 4,560 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,251,110,693 | 1,159,668,391 | |||
| 資産合計 | 1,251,110,693 | 1,159,668,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 972,618 | 582,109 | |||
| 未払解約金 | 7,390,096 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,042 | 125,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,973,287 | 1,651,531 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 39,633 | 33,129 | |||
| 流動負債合計 | 10,525,676 | 2,392,377 | |||
| 負債合計 | 10,525,676 | 2,392,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,240,584,686 | ※1 1,157,275,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331 | 653 | |||
| 元本等合計 | 1,240,585,017 | 1,157,276,014 | |||
| 純資産合計 | 1,240,585,017 | 1,157,276,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,251,110,693 | 1,159,668,391 | |||
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